萩原電気ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,455

2,866

減価償却費

364

209

固定資産除売却損益（△は益）

11

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△359

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50

△125

受取利息及び受取配当金

△14

△15

新株発行費

18

－

支払利息

53

50

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,890

△1,628

たな卸資産の増減額（△は増加）

△714

△934

仕入債務の増減額（△は減少）

798

517

その他

445

229

小計

1,137

1,192

利息及び配当金の受取額

15

16

利息の支払額

△54

△50

法人税等の支払額

△910

△1,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

187

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△32

△92

投資有価証券の売却による収入

162

－

有形固定資産の取得による支出

△73

△56

無形固定資産の取得による支出

△44

△83

その他

△9

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

2

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△827

△168

長期借入れによる収入

1,100

800

長期借入金の返済による支出

△719

△476

株式の発行による収入

1,723

－

株式の発行による支出

△15

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

244

－

配当金の支払額

△306

△480

その他

△25

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,173

△357

現金及び現金同等物に係る換算差額

224

157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,587

△443

現金及び現金同等物の期首残高

4,049

5,636

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,636

※ 5,193