萩原電気ホールディングス

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決算推移

決算書

萩原電気ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,234	5,922
減価償却費	352	388
減損損失	－	105
のれん償却額	－	50
固定資産除売却損益（△は益）	8	△105
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△7
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△39	△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△54	△80
受注損失引当金の増減額（△は減少）	29	△47
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△20	△8
受取利息及び受取配当金	△25	△32
支払利息	275	422
有価証券償還損益（△は益）	－	5
投資有価証券評価損益（△は益）	11	310
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△23
売上債権の増減額（△は増加）	△410	1,145
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,258	△6,441
仕入債務の増減額（△は減少）	8,093	△5,773
その他	△248	543
小計	7,943	△3,626
利息及び配当金の受取額	25	32
利息の支払額	△258	△355
法人税等の支払額	△2,575	△2,733
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,134	△6,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△4	△162
投資有価証券の売却による収入	36	29
有価証券の償還による収入	－	100
有形固定資産の取得による支出	△368	△498
有形固定資産の売却による収入	－	353
無形固定資産の取得による支出	△141	△361
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△2,947
資産除去債務の履行による支出	△9	△4
その他	△192	△194
投資活動によるキャッシュ・フロー	△679	△3,685
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,205	3,801
長期借入れによる収入	2,650	11,200
長期借入金の返済による支出	△4,152	△3,977
自己株式の取得による支出	△0	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	3,464	－
配当金の支払額	△1,777	△1,795
新株予約権の発行による収入	11	－
非支配株主への配当金の支払額	△34	△34
その他	△141	△180
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,185	9,014
現金及び現金同等物に係る換算差額	331	366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,601	△988
現金及び現金同等物の期首残高	10,920	14,522
現金及び現金同等物の期末残高	14,522	13,534