萩原電気ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,111

7,234

減価償却費

294

352

負ののれん発生益

△670

－

固定資産除売却損益（△は益）

8

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△39

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△97

△54

受注損失引当金の増減額（△は減少）

25

29

製品保証引当金の増減額（△は減少）

15

△20

受取利息及び受取配当金

△32

△25

支払利息

154

275

社債発行費

76

－

投資有価証券評価損益（△は益）

33

11

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11,757

△410

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,856

△7,258

仕入債務の増減額（△は減少）

371

8,093

その他

1,309

△248

小計

△11,032

7,943

利息及び配当金の受取額

32

25

利息の支払額

△144

△258

法人税等の支払額

△1,876

△2,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,020

5,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

114

36

有形固定資産の取得による支出

△129

△368

無形固定資産の取得による支出

△104

△141

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,209

－

資産除去債務の履行による支出

－

△9

その他

4

△192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,327

△679

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,044

△1,205

長期借入れによる収入

13,060

2,650

長期借入金の返済による支出

△1,338

△4,152

社債の発行による収入

9,923

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

3,464

配当金の支払額

△1,061

△1,777

新株予約権の発行による収入

－

11

非支配株主への配当金の支払額

△34

△34

その他

△83

△141

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,421

△1,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

340

331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,413

3,601

現金及び現金同等物の期首残高

8,506

10,920

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,920

※ 14,522