ＳＰＫ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,349,451

2,968,770

減価償却費

233,301

326,460

のれん償却額

79,379

108,577

長期前払費用償却額

2,760

3,847

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26,445

△18,728

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,018

90,418

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,639

5,718

受取利息及び受取配当金

△6,508

△11,617

支払利息

13,555

19,787

為替差損益（△は益）

△2,170

△4,601

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△36,649

子会社株式売却損益（△は益）

－

△25,728

有形固定資産除売却損益（△は益）

△3,264

348

債務免除益

△53,583

－

売上債権の増減額（△は増加）

△357,562

△618,635

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,162,299

△1,639,685

仕入債務の増減額（△は減少）

425,196

307,289

未収消費税等の増減額（△は増加）

△103,766

△109

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,865

38,346

その他

△69,205

102,556

小計

1,293,595

1,616,365

利息及び配当金の受取額

6,387

4,917

利息の支払額

△13,753

△19,775

法人税等の支払額

△749,746

△763,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

536,482

838,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△50,800

投資有価証券の売却による収入

－

40,406

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△89,152

－

子会社株式の売却による収入

－

90,588

有形固定資産の取得による支出

△384,660

△509,119

有形固定資産の売却による収入

10,677

1,008

無形固定資産の取得による支出

△140,984

△168,905

貸付けによる支出

△3,476

△274,956

貸付金の回収による収入

2,233

1,626

その他

12,833

△9,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△592,529

△879,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△220,756

114,930

長期借入れによる収入

3,367

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△484,251

△464,049

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△80,906

△82,725

配当金の支払額

△391,641

△421,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,194,188

426,388

現金及び現金同等物に係る換算差額

43,234

81,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,207,001

466,417

現金及び現金同等物の期首残高

7,254,216

6,047,214

現金及び現金同等物の期末残高

6,047,214

6,513,632