ＳＰＫ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,042,033

2,349,451

減価償却費

243,457

233,301

のれん償却額

5,477

79,379

減損損失

4,107

－

長期前払費用償却額

3,125

2,760

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,372

△26,445

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,202

△4,018

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,916

2,639

受取利息及び受取配当金

△8,040

△6,508

支払利息

8,540

13,555

為替差損益（△は益）

△437

△2,170

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1,103

△3,264

出資金売却損益（△は益）

△3,086

－

債務免除益

－

△53,583

売上債権の増減額（△は増加）

306,785

△357,562

棚卸資産の増減額（△は増加）

126,830

△1,162,299

仕入債務の増減額（△は減少）

170,182

425,196

未収消費税等の増減額（△は増加）

38,665

△103,766

未払消費税等の増減額（△は減少）

26,633

△23,865

その他

4,863

△69,205

小計

3,000,526

1,293,595

利息及び配当金の受取額

7,868

6,387

利息の支払額

△8,224

△13,753

法人税等の支払額

△650,459

△749,746

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,349,711

536,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△396,370

△89,152

有形固定資産の取得による支出

△329,165

△384,660

有形固定資産の売却による収入

1,518

10,677

無形固定資産の取得による支出

△50,545

△140,984

貸付けによる支出

－

△3,476

貸付金の回収による収入

1,544

2,233

その他

△48,720

12,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

△821,739

△592,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△104,862

△220,756

長期借入れによる収入

1,327,924

3,367

長期借入金の返済による支出

△604,598

△484,251

社債の償還による支出

－

△20,000

社債の発行による収入

200,000

－

リース債務の返済による支出

△104,577

△80,906

配当金の支払額

△351,473

△391,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

362,412

△1,194,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,881

43,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,879,503

△1,207,001

現金及び現金同等物の期首残高

5,374,713

7,254,216

現金及び現金同等物の期末残高

7,254,216

6,047,214