ＳＰＫ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,288,563

2,042,033

減価償却費

222,350

243,457

のれん償却額

－

5,477

減損損失

－

4,107

長期前払費用償却額

3,339

3,125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,623

26,372

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,194

3,202

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41,086

2,916

受取利息及び受取配当金

△34,087

△8,040

支払利息

7,293

8,540

為替差損益（△は益）

2,310

△437

有形固定資産除売却損益（△は益）

34

△1,103

投資有価証券売却損益（△は益）

△356,537

－

出資金売却損益（△は益）

－

△3,086

売上債権の増減額（△は増加）

8,789

306,785

たな卸資産の増減額（△は増加）

△209,424

126,830

仕入債務の増減額（△は減少）

△229,384

170,182

未収消費税等の増減額（△は増加）

△44,576

38,665

未払消費税等の増減額（△は減少）

203

26,633

その他

42,388

4,863

小計

1,730,778

3,000,526

利息及び配当金の受取額

33,886

7,868

利息の支払額

△7,293

△8,224

法人税等の支払額

△674,484

△650,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,082,887

2,349,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

432,352

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△396,370

子会社株式の取得による支出

△30,000

－

有形固定資産の取得による支出

△200,571

△329,165

有形固定資産の売却による収入

142

1,518

無形固定資産の取得による支出

△11,704

△50,545

貸付金の回収による収入

1,631

1,544

その他

15,742

△48,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

207,593

△821,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△25,173

△104,862

長期借入れによる収入

120,000

1,327,924

長期借入金の返済による支出

△406,366

△604,598

社債の発行による収入

－

200,000

リース債務の返済による支出

△111,880

△104,577

配当金の支払額

△341,432

△351,473

自己株式の取得による支出

△135

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△764,988

362,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,171

△10,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

523,321

1,879,503

現金及び現金同等物の期首残高

4,851,391

5,374,713

現金及び現金同等物の期末残高

5,374,713

7,254,216