ＳＰＫ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,088,542

2,288,563

減価償却費

163,098

222,350

長期前払費用償却額

2,650

3,339

貸倒引当金の増減額（△は減少）

517

2,623

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,426

△14,194

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,034

41,086

受取利息及び受取配当金

△7,801

△34,087

支払利息

5,784

7,293

為替差損益（△は益）

△4,060

2,310

有形固定資産除売却損益（△は益）

△177,543

34

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△356,537

売上債権の増減額（△は増加）

△439,749

8,789

たな卸資産の増減額（△は増加）

△265,602

△209,424

仕入債務の増減額（△は減少）

454,352

△229,384

未収消費税等の増減額（△は増加）

997

△44,576

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13,500

203

その他

△47,186

42,388

小計

1,761,106

1,730,778

利息及び配当金の受取額

7,612

33,886

利息の支払額

△5,803

△7,293

法人税等の支払額

△666,525

△674,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,096,389

1,082,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△59,000

－

定期預金の払戻による収入

200,000

－

投資有価証券の売却による収入

－

432,352

子会社株式の取得による支出

－

△30,000

有形固定資産の取得による支出

△505,805

△200,571

有形固定資産の売却による収入

288,462

142

無形固定資産の取得による支出

△6,748

△11,704

貸付けによる支出

△3,000

－

貸付金の回収による収入

6,289

1,631

その他

△13,472

15,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,275

207,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

325,508

△25,173

長期借入れによる収入

200,000

120,000

長期借入金の返済による支出

△388,778

△406,366

リース債務の返済による支出

△66,028

△111,880

配当金の支払額

△331,392

△341,432

自己株式の取得による支出

△25

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△260,717

△764,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,750

△2,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

733,646

523,321

現金及び現金同等物の期首残高

3,972,475

4,851,391

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

145,269

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,851,391

5,374,713