ＳＰＫ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,744,098

1,858,356

減価償却費

131,260

144,663

長期前払費用償却額

2,520

2,477

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,940

△2,816

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,660

50,560

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23,457

7,588

減損損失

－

16,235

受取利息及び受取配当金

△17,616

△16,666

支払利息

5,211

5,355

為替差損益（△は益）

63

8,557

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1,537

△54

売上債権の増減額（△は増加）

△193,638

△946,498

たな卸資産の増減額（△は増加）

51,990

△688,311

仕入債務の増減額（△は減少）

66,405

372,235

未収消費税等の増減額（△は増加）

23,518

△45,183

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,432

5,905

その他

74,964

186,759

小計

1,876,936

959,164

利息及び配当金の受取額

17,333

15,657

利息の支払額

△5,203

△5,344

法人税等の支払額

△556,928

△564,409

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,332,136

405,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,000

△168,000

投資有価証券の取得による支出

△100,707

△5,233

子会社株式の取得による支出

△306,557

△346,310

有形固定資産の取得による支出

△45,641

△679,780

有形固定資産の売却による収入

2,193

500

無形固定資産の取得による支出

△1,900

△14,097

貸付けによる支出

△8,000

△126,760

貸付金の回収による収入

3,699

29,815

その他

11,382

△4,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

△463,529

△1,314,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

363,778

108,059

長期借入れによる収入

－

800,000

長期借入金の返済による支出

△415,516

△292,206

リース債務の返済による支出

△47,706

△56,767

配当金の支払額

△311,308

△321,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△410,752

237,734

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,410

4,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

450,444

△667,060

現金及び現金同等物の期首残高

4,189,092

4,639,536

現金及び現金同等物の期末残高

4,639,536

3,972,475