ＳＰＫ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,968,770

3,341,024

減価償却費

326,460

399,762

のれん償却額

108,577

176,498

長期前払費用償却額

3,847

6,183

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,728

△71

賞与引当金の増減額（△は減少）

90,418

136,108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,718

△9,923

受取利息及び受取配当金

△11,617

△7,629

支払利息

19,787

19,315

為替差損益（△は益）

△4,601

△36,052

投資有価証券売却損益（△は益）

△36,649

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9,240

子会社株式売却損益（△は益）

△25,728

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

348

2,427

売上債権の増減額（△は増加）

△618,635

△640,141

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,639,685

△870,184

仕入債務の増減額（△は減少）

307,289

245,619

未収消費税等の増減額（△は増加）

△109

△52,583

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,346

△46,699

その他

102,556

328,982

小計

1,616,365

3,001,876

利息及び配当金の受取額

4,917

8,289

利息の支払額

△19,775

△17,016

法人税等の支払額

△763,127

△1,157,589

営業活動によるキャッシュ・フロー

838,380

1,835,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

1,200

投資有価証券の取得による支出

△50,800

△122,234

投資有価証券の売却による収入

40,406

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△198,444

子会社株式の取得による支出

－

△290,929

子会社株式の売却による収入

90,588

－

有形固定資産の取得による支出

△509,119

△1,034,690

有形固定資産の売却による収入

1,008

3,976

無形固定資産の取得による支出

△168,905

△131,470

貸付けによる支出

△274,956

△1,218

貸付金の回収による収入

1,626

2,824

その他

△9,354

△26,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

△879,507

△1,797,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

114,930

△327,659

長期借入れによる収入

1,300,000

2,100,000

長期借入金の返済による支出

△464,049

△1,019,796

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△82,725

△93,107

配当金の支払額

△421,767

△471,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

426,388

167,459

現金及び現金同等物に係る換算差額

81,157

58,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

466,417

264,108

現金及び現金同等物の期首残高

6,047,214

6,513,632

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

75,147

現金及び現金同等物の期末残高

6,513,632

6,852,888