ＳＰＫ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,341,024

3,649,481

減価償却費

399,762

530,460

のれん償却額

176,498

192,005

長期前払費用償却額

6,183

7,348

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△71

35,195

賞与引当金の増減額（△は減少）

136,108

△44,006

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,923

27,308

受取利息及び受取配当金

△7,629

△29,235

支払利息

19,315

40,977

為替差損益（△は益）

△36,052

△26,163

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△84,603

投資有価証券評価損益（△は益）

9,240

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,427

3,048

売上債権の増減額（△は増加）

△640,141

△1,122,092

棚卸資産の増減額（△は増加）

△870,184

△203,030

仕入債務の増減額（△は減少）

245,619

△311,953

未収消費税等の増減額（△は増加）

△52,583

△68,121

未払消費税等の増減額（△は減少）

△46,699

1,850

その他

328,982

△347,887

小計

3,001,876

2,250,583

利息及び配当金の受取額

8,289

27,624

利息の支払額

△17,016

△42,264

法人税等の支払額

△1,157,589

△1,043,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,835,561

1,192,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,200

－

投資有価証券の取得による支出

△122,234

△1,037

投資有価証券の売却による収入

－

127,924

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△198,444

△2,035,290

子会社株式の取得による支出

△290,929

△5,269

有形固定資産の取得による支出

△1,034,690

△696,999

有形固定資産の売却による収入

3,976

14,283

無形固定資産の取得による支出

△131,470

△222,971

貸付けによる支出

△1,218

△32,032

貸付金の回収による収入

2,824

5,419

その他

△26,476

△42,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,797,461

△2,888,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△327,659

△324,848

長期借入れによる収入

2,100,000

5,550,000

長期借入金の返済による支出

△1,019,796

△2,137,895

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△93,107

△117,295

配当金の支払額

△471,978

△553,659

自己株式の増減額（△は増加）

－

94,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

167,459

2,490,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,549

110,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

264,108

904,466

現金及び現金同等物の期首残高

6,513,632

6,852,888

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

75,147

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,852,888

7,757,355