キムラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,130,737

2,278,657

減価償却費

717,152

781,163

のれん償却額

51,707

36,106

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,527

16,213

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,096

△3,505

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,264

15,972

受取利息及び受取配当金

△20,216

△24,259

支払利息

19,758

15,888

投資有価証券評価損益（△は益）

9,262

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

11,364

1,972

無形固定資産除売却損益（△は益）

－

2,028

事業譲渡損益（△は益）

－

△40,000

減損損失

31,201

－

売上債権の増減額（△は増加）

59,043

86,942

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,649

△907,708

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,889

△5,811

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,423

16,294

未払消費税等の増減額（△は減少）

149,985

△241,592

その他の負債の増減額（△は減少）

69,852

75,583

小計

3,242,882

2,103,945

利息及び配当金の受取額

20,215

24,259

利息の支払額

△18,823

△16,857

法人税等の支払額

△706,126

△937,471

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,538,147

1,173,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△499

△500

有形固定資産の取得による支出

△423,553

△1,051,113

有形固定資産の売却による収入

－

32,825

無形固定資産の取得による支出

△30,790

△29,985

有形固定資産の除却による支出

△1,707

－

投資有価証券の取得による支出

△3,971

△3,338

投資有価証券の償還による収入

5,000

5,000

事業譲渡による収入

－

40,000

貸付金の回収による収入

2,327

1,884

出資金の払込による支出

△10

－

その他の収入

29

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△453,174

△1,005,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800,000

1,107,000

長期借入金の返済による支出

△823,600

△697,500

配当金の支払額

△148,404

△177,784

非支配株主への配当金の支払額

－

△58,800

リース債務の返済による支出

△25,068

△23,083

自己株式の取得による支出

△23

△43

その他

－

△100,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,797,096

49,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

287,876

218,437

現金及び現金同等物の期首残高

2,835,399

3,123,275

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,123,275

※ 3,341,712