キムラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,585,222

2,130,737

減価償却費

713,303

717,152

のれん償却額

51,707

51,707

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,001

6,527

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,842

△7,096

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,513

21,264

受取利息及び受取配当金

△19,841

△20,216

支払利息

25,500

19,758

投資有価証券売却損益（△は益）

375

－

投資有価証券評価損益（△は益）

18,690

9,262

有形固定資産除売却損益（△は益）

△295,970

11,364

減損損失

－

31,201

固定資産圧縮損

339,346

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,167

59,043

たな卸資産の増減額（△は増加）

△78,249

2,649

その他の資産の増減額（△は増加）

683

△1,889

仕入債務の増減額（△は減少）

52,427

△8,423

未払消費税等の増減額（△は減少）

80,443

149,985

その他の負債の増減額（△は減少）

39,801

69,852

小計

2,561,965

3,242,882

利息及び配当金の受取額

19,840

20,215

利息の支払額

△25,721

△18,823

法人税等の支払額

△596,017

△706,126

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,960,066

2,538,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△410

△499

有形固定資産の取得による支出

△1,031,755

△423,553

有形固定資産の売却による収入

485,893

－

無形固定資産の取得による支出

△62,467

△30,790

有形固定資産の除却による支出

－

△1,707

投資有価証券の取得による支出

△4,561

△3,971

投資有価証券の売却による収入

1,037

－

投資有価証券の償還による収入

5,000

5,000

貸付けによる支出

△710

－

貸付金の回収による収入

8,418

2,327

出資金の払込による支出

－

△10

その他の収入

－

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△599,555

△453,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△450,000

△800,000

長期借入金の返済による支出

△922,700

△823,600

配当金の支払額

△177,604

△148,404

リース債務の返済による支出

△27,955

△25,068

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△923,552

－

自己株式の取得による支出

－

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,501,811

△1,797,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,141,300

287,876

現金及び現金同等物の期首残高

3,976,700

2,835,399

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,835,399

※ 3,123,275