キムラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,519,335

1,585,222

減価償却費

707,568

713,303

のれん償却額

51,707

51,707

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,868

9,001

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24,906

7,842

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,207

25,513

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8,720

－

受取利息及び受取配当金

△19,056

△19,841

支払利息

32,034

25,500

投資有価証券売却損益（△は益）

－

375

投資有価証券評価損益（△は益）

－

18,690

有形固定資産除売却損益（△は益）

20,792

△295,970

受取保険金

△16,045

－

災害損失

17,013

－

固定資産圧縮損

－

339,346

売上債権の増減額（△は増加）

172,761

6,167

たな卸資産の増減額（△は増加）

154,886

△78,249

その他の資産の増減額（△は増加）

51,567

683

仕入債務の増減額（△は減少）

△105,399

52,427

未払消費税等の増減額（△は減少）

△256,415

80,443

その他の負債の増減額（△は減少）

272,716

39,801

小計

2,599,915

2,561,965

利息及び配当金の受取額

19,055

19,840

利息の支払額

△32,225

△25,721

保険金の受取額

16,045

－

災害損失の支払額

△17,013

－

法人税等の支払額

△393,313

△596,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,192,464

1,960,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△420

△410

有形固定資産の取得による支出

△1,047,126

△1,031,755

有形固定資産の売却による収入

243,219

485,893

無形固定資産の取得による支出

△19,025

△62,467

有形固定資産の除却による支出

△26,355

－

投資有価証券の取得による支出

△4,429

△4,561

投資有価証券の売却による収入

－

1,037

投資有価証券の償還による収入

－

5,000

貸付けによる支出

△3,300

△710

貸付金の回収による収入

6,951

8,418

出資金の払込による支出

△150

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△850,636

△599,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△450,000

長期借入金の返済による支出

△993,631

△922,700

配当金の支払額

△148,043

△177,604

リース債務の返済による支出

△24,327

△27,955

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△923,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

△866,001

△2,501,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

475,826

△1,141,300

現金及び現金同等物の期首残高

3,500,873

3,976,700

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,976,700

※ 2,835,399