キムラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,008,241

1,519,335

減価償却費

705,178

707,568

のれん償却額

－

51,707

減損損失

19,114

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,111

17,868

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,614

△24,906

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,188

12,207

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△8,720

受取利息及び受取配当金

△19,812

△19,056

支払利息

32,285

32,034

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,840

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,094

20,792

受取保険金

－

△16,045

災害損失

－

17,013

収用補償金

△18,579

－

補助金収入

△12,500

－

固定資産圧縮損

12,500

－

売上債権の増減額（△は増加）

37,102

172,761

たな卸資産の増減額（△は増加）

△44,188

154,886

その他の資産の増減額（△は増加）

10,558

51,567

仕入債務の増減額（△は減少）

△769,753

△105,399

未払消費税等の増減額（△は減少）

672,959

△256,415

その他の負債の増減額（△は減少）

24,173

272,716

小計

1,638,883

2,599,915

利息及び配当金の受取額

19,811

19,055

利息の支払額

△31,632

△32,225

保険金の受取額

－

16,045

災害損失の支払額

－

△17,013

補助金の受取額

12,500

－

収用補償金の受取額

18,579

－

法人税等の支払額

△448,558

△393,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,209,582

2,192,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,455

△420

有形固定資産の取得による支出

△1,273,069

△1,047,126

有形固定資産の売却による収入

11,075

243,219

無形固定資産の取得による支出

△104,742

△19,025

有形固定資産の除却による支出

－

△26,355

投資有価証券の取得による支出

△4,052

△4,429

投資有価証券の売却による収入

7,840

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△362,947

－

貸付けによる支出

△14,617

△3,300

貸付金の回収による収入

5,691

6,951

出資金の払込による支出

△50

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,738,329

△850,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,100,000

300,000

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△833,900

△993,631

配当金の支払額

△148,060

△148,043

リース債務の返済による支出

△22,561

△24,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,595,478

△866,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,066,731

475,826

現金及び現金同等物の期首残高

2,434,142

3,500,873

現金及び現金同等物の期末残高

3,500,873

3,976,700