キムラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,263,989

1,008,241

減価償却費

435,264

705,178

減損損失

－

19,114

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,638

1,111

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,241

1,614

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,642

△13,188

受取利息及び受取配当金

△16,199

△19,812

支払利息

23,754

32,285

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5,840

有形固定資産除売却損益（△は益）

943

△2,094

収用補償金

－

△18,579

補助金収入

－

△12,500

固定資産圧縮損

－

12,500

売上債権の増減額（△は増加）

△127,983

37,102

たな卸資産の増減額（△は増加）

△656,462

△44,188

その他の資産の増減額（△は増加）

△13,996

10,558

仕入債務の増減額（△は減少）

957,598

△769,753

未払消費税等の増減額（△は減少）

△480,396

672,959

その他の負債の増減額（△は減少）

162,765

24,173

小計

1,582,799

1,638,883

利息及び配当金の受取額

16,199

19,811

利息の支払額

△28,051

△31,632

補助金の受取額

－

12,500

収用補償金の受取額

－

18,579

法人税等の支払額

△667,286

△448,558

営業活動によるキャッシュ・フロー

903,661

1,209,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△352

△3,455

有形固定資産の取得による支出

△3,813,114

△1,273,069

有形固定資産の売却による収入

408

11,075

無形固定資産の取得による支出

△43,075

△104,742

投資有価証券の取得による支出

△3,920

△4,052

投資有価証券の売却による収入

－

7,840

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

－

△362,947

貸付けによる支出

－

△14,617

貸付金の回収による収入

4,104

5,691

出資金の払込による支出

△160

△50

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,856,111

△1,738,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900,000

2,100,000

長期借入れによる収入

5,300,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△350,000

△833,900

配当金の支払額

△148,172

△148,060

リース債務の返済による支出

△22,968

△22,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,878,858

1,595,478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

926,408

1,066,731

現金及び現金同等物の期首残高

1,507,733

2,434,142

現金及び現金同等物の期末残高

2,434,142

3,500,873