キムラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,986,093

2,074,282

減価償却費

816,507

1,055,488

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,434

26,561

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,702

△322

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,907

17,689

受取利息及び受取配当金

△27,932

△33,382

支払利息

11,709

26,728

有形固定資産除売却損益（△は益）

△973

△4,037

無形固定資産除売却損益（△は益）

0

－

受取保険金

△1,774

－

売上債権の増減額（△は増加）

216,230

△1,074,928

棚卸資産の増減額（△は増加）

120,696

△550,941

その他の資産の増減額（△は増加）

△22,224

141,937

仕入債務の増減額（△は減少）

△212,078

334,542

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,423

△362,041

その他の負債の増減額（△は減少）

40,186

302,708

小計

2,959,908

1,954,283

利息及び配当金の受取額

27,932

33,378

利息の支払額

△12,055

△24,647

保険金の受取額

1,774

－

法人税等の支払額

△971,055

△554,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,006,504

1,408,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△794

△593

有形固定資産の取得による支出

△828,648

△3,870,294

有形固定資産の売却による収入

1,619

28,110

無形固定資産の取得による支出

△292,460

△76,295

投資有価証券の取得による支出

△4,237

△9,829

投資有価証券の売却による収入

10,086

－

投資有価証券の償還による収入

5,000

－

貸付金の回収による収入

795

263

出資金の回収による収入

50

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,108,590

△3,928,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

1,148,200

長期借入れによる収入

－

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△730,000

△787,500

配当金の支払額

△207,732

△207,618

非支配株主への配当金の支払額

△47,040

△35,280

リース債務の返済による支出

△16,421

△17,619

自己株式の取得による支出

△13

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△401,207

2,400,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

496,707

△119,656

現金及び現金同等物の期首残高

3,367,335

3,864,043

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,864,043

※ 3,744,387