ヤギ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,091,182

2,977,426

減価償却費

266,143

261,216

のれん償却額

-

128,094

貸倒引当金の増減額（△は減少）

99,535

719,518

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,466

9,789

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,000

△5,700

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△31,915

64,684

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,142

△24,345

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54,930

115,530

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△62,563

△156,949

受取利息及び受取配当金

△159,437

△166,353

持分法による投資損益（△は益）

-

△207,811

支払利息

52,838

54,035

関係会社株式評価損

19,999

28,155

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△352,728

関係会社株式売却損益（△は益）

51,197

-

出資金評価損

-

22,807

関係会社出資金評価損

56,879

39,623

貸倒損失

211,576

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,661,846

△3,115,228

固定化債権の増減額（△は増加）

△36,733

△499,115

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25,671

△115,300

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,192,267

△229,193

未払金の増減額（△は減少）

△746,596

1,236,344

その他

42,006

△14,010

小計

2,327,629

770,491

利息及び配当金の受取額

159,591

165,969

利息の支払額

△53,261

△54,354

法人税等の支払額

△1,218,292

△1,225,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,215,666

△342,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△308,664

△684,624

定期預金の払戻による収入

389,058

799,448

有価証券の償還による収入

-

150,000

有形固定資産の取得による支出

△186,039

△78,950

有形固定資産の売却による収入

5

-

ソフトウエアの取得による支出

△682

△20,011

投資有価証券の取得による支出

△11,417

△10,988

投資有価証券の売却による収入

-

752,031

関係会社株式の売却による収入

80,523

44,008

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,360,256

関係会社株式の取得による支出

△290,031

△3,618

関係会社出資金の払込による支出

△212,464

-

出資金の払込による支出

-

△1,126

貸付けによる支出

△302,063

△529,977

貸付金の回収による収入

194,625

313,872

その他

△23,931

7,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

△671,081

△622,756

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,995,706

864,637

長期借入れによる収入

4,200,000

71,743

長期借入金の返済による支出

△2,091

-

自己株式の取得による支出

△199

△41

配当金の支払額

△378,214

△377,997

その他

△25

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

823,762

558,316

現金及び現金同等物に係る換算差額

43,982

36,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,412,330

△371,032

現金及び現金同等物の期首残高

1,094,072

2,506,403

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,506,403

※ 2,135,370