メディパルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

57,284

70,061

減価償却費

14,083

14,393

減損損失

100

266

のれん償却額

255

255

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△91

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△209

712

貸倒引当金の増減額（△は減少）

985

△1,553

災害損失引当金の増減額（△は減少）

134

△497

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

3,479

2,225

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△136

受取利息及び受取配当金

△2,709

△2,636

支払利息

16

34

持分法による投資損益（△は益）

△3,484

△3,590

固定資産除売却損益（△は益）

31

147

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△398

△13,044

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

1,320

6,189

受取保険金

△333

△497

売上債権の増減額（△は増加）

△10,283

△5,364

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,739

△2,274

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2

734

仕入債務の増減額（△は減少）

7,982

△23,341

未払消費税等の増減額（△は減少）

280

△2,346

その他

1,708

△3,536

小計

66,371

36,201

利息及び配当金の受取額

4,708

4,850

利息の支払額

△16

△34

保険金の受取額

333

497

災害損失の支払額

△376

△657

特別退職金の支払額

△182

－

法人税等の支払額

△9,620

△24,709

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,216

16,146

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,470

△1,470

定期預金の払戻による収入

1,470

1,470

有形固定資産の取得による支出

△15,958

△10,483

有形固定資産の売却による収入

255

213

無形固定資産の取得による支出

△2,919

△3,021

投資有価証券の取得による支出

△6,808

△799

投資有価証券の売却及び償還による収入

881

17,832

関係会社株式の売却による収入

6

1,000

その他の関係会社有価証券の取得による支出

△813

△1,925

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△39,172

匿名組合出資金の払込による支出

－

△4,322

貸付けによる支出

△3

△0

貸付金の回収による収入

3

3

関係会社貸付金の純増減額（△は増加）

318

－

その他

695

1,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,343

△39,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,444

△1,422

長期借入金の返済による支出

△350

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

20

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△30,000

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△1

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,479

－

配当金の支払額

△8,818

△9,658

非支配株主への配当金の支払額

△2,377

△2,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,471

△43,541

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,403

△66,889

現金及び現金同等物の期首残高

240,047

260,450

現金及び現金同等物の期末残高

260,450

193,561