メディパルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

74,741

76,734

減価償却費

16,931

17,116

減損損失

707

278

のれん償却額

1,051

1,301

賞与引当金の増減額（△は減少）

143

△248

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

△88

災害損失引当金の増減額（△は減少）

453

△453

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

△3,470

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△435

△525

受取利息及び受取配当金

△2,791

△3,142

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

－

167

支払利息

8

7

持分法による投資損益（△は益）

△3,584

3,768

固定資産除売却損益（△は益）

141

397

段階取得に係る差損益（△は益）

△1,253

△32

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△8,736

△11,994

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

225

207

受取補償金

△1,944

－

災害損失

259

－

売上債権の増減額（△は増加）

△23,053

△5,361

棚卸資産の増減額（△は増加）

△779

△6,121

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,031

26

仕入債務の増減額（△は減少）

25,269

8,099

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,497

4

その他

3,943

3,102

小計

80,737

79,773

利息及び配当金の受取額

5,978

4,853

利息の支払額

△5

△10

補償金の受取額

2,768

－

災害損失の支払額

△249

△406

供託金の預入による支出

△3,085

－

法人税等の支払額

△24,298

△23,651

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,843

60,559

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,070

△2,070

定期預金の払戻による収入

2,070

2,070

有形固定資産の取得による支出

△15,560

△8,861

有形固定資産の売却による収入

44

394

無形固定資産の取得による支出

△3,835

△3,570

投資有価証券の取得による支出

△1,085

△555

投資有価証券の売却及び償還による収入

10,556

14,745

関係会社株式の取得による支出

△518

－

関係会社株式の売却による収入

－

232

その他の関係会社有価証券の取得による支出

△340

△1,484

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,403

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

184

匿名組合出資金の払込による支出

△610

△2,165

貸付けによる支出

△0

△61

貸付金の回収による収入

2

2

その他

3,531

1,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,817

△3,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,312

△287

自己株式の取得による支出

△10,090

△5,070

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△4,999

配当金の支払額

△11,179

△12,539

非支配株主への配当金の支払額

△2,664

△3,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,248

△25,947

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,778

31,252

現金及び現金同等物の期首残高

193,561

228,084

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,744

－

現金及び現金同等物の期末残高

228,084

259,337