メディパルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

70,061

74,741

減価償却費

14,393

16,931

減損損失

266

707

のれん償却額

255

1,051

賞与引当金の増減額（△は減少）

712

143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,553

△26

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△497

453

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

2,225

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△136

△435

受取利息及び受取配当金

△2,636

△2,791

支払利息

34

8

持分法による投資損益（△は益）

△3,590

△3,584

固定資産除売却損益（△は益）

147

141

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△1,253

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△13,044

△8,736

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

6,189

225

受取補償金

△66

△1,944

災害損失

20

259

売上債権の増減額（△は増加）

△5,364

△23,053

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,274

△779

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

734

△3,031

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,341

25,269

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,346

2,497

その他

△3,987

3,943

小計

36,201

80,737

利息及び配当金の受取額

4,850

5,978

利息の支払額

△34

△5

保険金の受取額

497

－

補償金の受取額

－

2,768

災害損失の支払額

△657

△249

供託金の預入による支出

－

△3,085

法人税等の支払額

△24,709

△24,298

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,146

61,843

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,470

△2,070

定期預金の払戻による収入

1,470

2,070

有形固定資産の取得による支出

△10,483

△15,560

有形固定資産の売却による収入

213

44

無形固定資産の取得による支出

△3,021

△3,835

投資有価証券の取得による支出

△799

△1,085

投資有価証券の売却及び償還による収入

17,832

10,556

関係会社株式の取得による支出

－

△518

関係会社株式の売却による収入

1,000

－

その他の関係会社有価証券の取得による支出

△1,925

△340

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△39,172

－

匿名組合出資金の払込による支出

△4,322

△610

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

3

2

その他

1,181

3,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,494

△7,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,422

△1,312

非支配株主からの払込みによる収入

20

－

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△30,000

－

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△1

△10,090

配当金の支払額

△9,658

△11,179

非支配株主への配当金の支払額

△2,479

△2,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,541

△25,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△66,889

28,778

現金及び現金同等物の期首残高

260,450

193,561

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

5,744

現金及び現金同等物の期末残高

193,561

228,084