第一興商のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 18,543 | △18,604 |
| 減価償却費 | 15,604 | 15,057 |
| のれん償却額 | 606 | 646 |
| 減損損失 | 1,250 | 12,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | △44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △171 | △164 |
| 支払利息 | 114 | 207 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | △56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 56 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 151 | △299 |
| 助成金収入 | － | △3,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434 | 1,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,316 | △1,072 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 75 | 109 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,099 | △51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,467 | △2,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △816 | 2,314 |
| その他 | 1,610 | 889 |
| 小計 | 37,935 | 6,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 164 |
| 利息の支払額 | △115 | △198 |
| 助成金の受取額 | － | 3,061 |
| 法人税等の支払額 | △9,835 | △2,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,155 | 7,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △61 | △602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,347 | △5,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 1,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,224 | △3,139 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | △2,383 | △924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △33 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28 |
| 貸付けによる支出 | △547 | △503 |
| 貸付金の回収による収入 | 470 | 344 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △910 | △901 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240 | 624 |
| その他 | 66 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,430 | △9,539 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △38 | 4,842 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | 31,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,455 | △1,600 |
| 社債の償還による支出 | △6,500 | △160 |
| 配当金の支払額 | △6,308 | △6,363 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,719 | △6,368 |
| その他 | △20 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,872 | 22,174 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | 56 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,207 | 20,447 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 56,439 | 47,232 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47,232 | 67,680 |
