第一興商のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 24,602 | 18,543 |
| 減価償却費 | 15,108 | 15,604 |
| のれん償却額 | 658 | 606 |
| 減損損失 | 1,828 | 1,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △137 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △199 | △171 |
| 支払利息 | 159 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | △221 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △61 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 130 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △5,585 | 151 |
| 出資金評価損 | 97 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △77 | 434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 784 | △2,316 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 76 | 75 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △552 | 1,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | 1,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 423 | △816 |
| その他 | 1,336 | 1,610 |
| 小計 | 38,289 | 37,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 171 |
| 利息の支払額 | △160 | △115 |
| 法人税等の支払額 | △8,107 | △9,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,221 | 28,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △54 | △61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,263 | △14,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,889 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,467 | △4,224 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | △1,766 | △2,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △181 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △33 |
| 貸付けによる支出 | △440 | △547 |
| 貸付金の回収による収入 | 484 | 470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,094 | △910 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 547 | 240 |
| その他 | 10 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,192 | △21,430 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △273 | △38 |
| 長期借入れによる収入 | 820 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,016 | △1,455 |
| 社債の償還による支出 | － | △6,500 |
| 配当金の支払額 | △6,381 | △6,308 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,677 | △1,719 |
| その他 | △18 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,547 | △15,872 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | △60 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,702 | △9,207 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,736 | 56,439 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56,439 | 47,232 |
