第一興商のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,804 | 24,602 |
| 減価償却費 | 15,692 | 15,108 |
| のれん償却額 | 711 | 658 |
| 減損損失 | 1,112 | 1,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △6 | △137 |
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △199 |
| 支払利息 | 302 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | △221 |
| 固定資産譲受益 | △24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △61 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 157 | △5,585 |
| 出資金評価損 | － | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,693 | △77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △69 | 784 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 37 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | 48 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,529 | 423 |
| その他 | 772 | 784 |
| 小計 | 39,532 | 38,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 199 |
| 利息の支払額 | △321 | △160 |
| 法人税等の支払額 | △6,113 | △8,107 |
| その他 | 38 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,303 | 30,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △571 | △54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 565 | 81 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,589 | △15,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 8,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,884 | △4,467 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | △1,537 | △1,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,142 | － |
| 貸付けによる支出 | △422 | △440 |
| 貸付金の回収による収入 | 503 | 484 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △588 | △2,094 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 631 | 547 |
| その他 | 95 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,841 | △14,192 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △39 | △273 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 820 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,505 | △2,016 |
| 社債の償還による支出 | △3,500 | － |
| 配当金の支払額 | △6,278 | △6,381 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,001 | △1,677 |
| その他 | △26 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,951 | △9,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | 221 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,518 | 6,702 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 61,254 | 49,736 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49,736 | 56,439 |
