第一興商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,804

24,602

減価償却費

15,692

15,108

のれん償却額

711

658

減損損失

1,112

1,828

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

△137

受取利息及び受取配当金

△170

△199

支払利息

302

159

為替差損益（△は益）

28

△221

固定資産譲受益

△24

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△61

固定資産処分損益（△は益）

157

△5,585

出資金評価損

－

97

売上債権の増減額（△は増加）

1,693

△77

たな卸資産の増減額（△は増加）

△69

784

カラオケ賃貸機器の売上原価振替

37

76

仕入債務の増減額（△は減少）

18

48

未払金の増減額（△は減少）

△1,529

423

その他

772

784

小計

39,532

38,289

利息及び配当金の受取額

168

199

利息の支払額

△321

△160

法人税等の支払額

△6,113

△8,107

その他

38

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,303

30,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△571

△54

定期預金の払戻による収入

565

81

有形固定資産の取得による支出

△12,589

△15,263

有形固定資産の売却による収入

94

8,889

無形固定資産の取得による支出

△3,884

△4,467

映像使用許諾権の取得による支出

△1,537

△1,766

投資有価証券の売却による収入

5

61

投資有価証券の取得による支出

－

△181

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △5,142

－

貸付けによる支出

△422

△440

貸付金の回収による収入

503

484

敷金及び保証金の差入による支出

△588

△2,094

敷金及び保証金の回収による収入

631

547

その他

95

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,841

△14,192

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△39

△273

長期借入れによる収入

1,400

820

長期借入金の返済による支出

△12,505

△2,016

社債の償還による支出

△3,500

－

配当金の支払額

△6,278

△6,381

自己株式の取得による支出

△1,001

△1,677

その他

△26

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,951

△9,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,518

6,702

現金及び現金同等物の期首残高

61,254

49,736

現金及び現金同等物の期末残高

 49,736

 56,439