第一興商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,968

20,242

減価償却費

13,901

15,901

減損損失

259

603

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

130

△1,163

受取利息及び受取配当金

△1,131

△869

支払利息

309

339

投資有価証券売却損益（△は益）

△173

-

固定資産処分損益（△は益）

347

280

売上債権の増減額（△は増加）

△602

△113

たな卸資産の増減額（△は増加）

116

655

カラオケ賃貸機器の売上原価振替

144

141

仕入債務の増減額（△は減少）

191

△651

未払金の増減額（△は減少）

2,030

△928

その他

607

1,437

小計

39,099

35,877

利息及び配当金の受取額

1,155

901

利息の支払額

△306

△340

法人税等の支払額

△9,683

△9,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,264

27,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期性預金の預入による支出

△179

△149

定期性預金の払戻による収入

264

93

有形固定資産の取得による支出

△12,479

△19,674

有形固定資産の売却による収入

146

113

無形固定資産の取得による支出

△3,964

△3,519

映像使用許諾権の取得による支出

△1,746

△2,264

投資有価証券の取得による支出

△5,044

△159

投資有価証券の売却による収入

5,224

0

事業譲受による支出

-

△1,577

貸付けによる支出

△422

△604

貸付金の回収による収入

785

632

敷金及び保証金の差入による支出

△1,370

△740

敷金及び保証金の回収による収入

398

632

その他

△73

△216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,459

△27,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

81

355

長期借入れによる収入

12,360

2,670

長期借入金の返済による支出

△3,198

△2,573

配当金の支払額

△4,936

△6,014

自己株式の取得による支出

△603

△1,700

その他

△30

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,672

△7,299

現金及び現金同等物に係る換算差額

148

△127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,626

△7,760

現金及び現金同等物の期首残高

44,381

60,007

現金及び現金同等物の期末残高

※　 60,007

※　 52,247