第一興商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,466

22,968

減価償却費

13,378

13,901

減損損失

362

259

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

207

130

受取利息及び受取配当金

△1,151

△1,131

支払利息

290

309

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,118

△173

為替差損益（△は益）

119

△7

固定資産処分損益（△は益）

514

347

売上債権の増減額（△は増加）

1,970

△602

たな卸資産の増減額（△は増加）

△808

116

カラオケ賃貸機器の売上原価振替

335

144

仕入債務の増減額（△は減少）

△88

191

未払金の増減額（△は減少）

△1,206

2,030

その他

651

615

小計

34,923

39,099

利息及び配当金の受取額

1,149

1,155

利息の支払額

△287

△306

法人税等の支払額

△8,487

△9,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,298

30,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期性預金の預入による支出

△89

△179

定期性預金の払戻による収入

182

264

有形固定資産の取得による支出

△10,974

△12,479

有形固定資産の売却による収入

246

146

無形固定資産の取得による支出

△3,498

△3,964

映像使用許諾権の取得による支出

△1,761

△1,746

投資有価証券の取得による支出

△9,358

△5,044

投資有価証券の売却による収入

11,989

5,224

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,629

－

貸付けによる支出

△757

△422

貸付金の回収による収入

782

785

敷金及び保証金の差入による支出

△1,279

△1,370

敷金及び保証金の回収による収入

655

398

その他

76

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,415

△18,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

81

長期借入れによる収入

2,390

12,360

長期借入金の返済による支出

△3,478

△3,198

配当金の支払額

△3,883

△4,936

自己株式の取得による支出

△4,422

△603

その他

△34

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,458

3,672

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,418

15,626

現金及び現金同等物の期首残高

41,963

44,381

現金及び現金同等物の期末残高

※　 44,381

※　 60,007