第一興商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,694

22,911

減価償却費

12,937

14,786

のれん償却額

74

536

減損損失

1,091

1,061

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△389

△30

受取利息及び受取配当金

△168

△208

支払利息

171

425

為替差損益（△は益）

△71

30

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,380

関係会社株式売却損益（△は益）

△293

-

固定資産処分損益（△は益）

70

△4,196

助成金返還損

-

653

売上債権の増減額（△は増加）

△714

△125

棚卸資産の増減額（△は増加）

404

△2,543

カラオケ賃貸機器の売上原価振替

71

270

前渡金の増減額（△は増加）

△510

925

仕入債務の増減額（△は減少）

△663

△430

未払金の増減額（△は減少）

701

△632

その他

85

797

小計

31,491

32,850

利息及び配当金の受取額

169

208

利息の支払額

△138

△431

助成金の返還額

-

△653

法人税等の支払額

△4,722

△7,316

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,799

24,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△34

△34

定期預金の払戻による収入

34

57

有形固定資産の取得による支出

△45,727

△15,055

有形固定資産の売却による収入

173

9,489

無形固定資産の取得による支出

△3,172

△3,709

映像使用許諾権の取得による支出

△1,735

△2,256

投資有価証券の売却による収入

-

1,837

投資有価証券の取得による支出

△547

△802

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,821

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

98

-

貸付けによる支出

△75

△237

貸付金の回収による収入

217

194

敷金及び保証金の差入による支出

△290

△817

敷金及び保証金の回収による収入

230

321

その他

△263

△433

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,915

△11,445

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△653

△310

長期借入れによる収入

30,655

780

長期借入金の返済による支出

△10,842

△11,316

配当金の支払額

△6,103

△6,038

自己株式の取得による支出

△6,000

△3,999

その他

△127

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,926

△20,901

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

△30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,117

△7,721

現金及び現金同等物の期首残高

71,423

49,306

現金及び現金同等物の期末残高

※ 49,306

※ 41,584