松田産業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,734 | 13,975 |
| 減価償却費 | 2,231 | 2,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △88 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 252 | 302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 45 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △42 |
| 支払利息 | 56 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △547 | △418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,026 | 858 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △485 | △12 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,051 | △3,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,126 | △607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △403 | △372 |
| その他 | 158 | 2,835 |
| 小計 | 10,000 | 15,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 206 |
| 利息の支払額 | △66 | △191 |
| 法人税等の支払額 | △3,033 | △5,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,032 | 10,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,189 | △11,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △305 | △634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 57 |
| その他 | △20 | △578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,521 | △12,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 646 | △7,348 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,488 | △3,202 |
| 配当金の支払額 | △1,095 | △1,278 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| その他 | △322 | △287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,261 | 1,382 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | 548 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,575 | 382 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,803 | 11,379 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,379 | 11,761 |
