松田産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,734

13,975

減価償却費

2,231

2,315

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△88

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

252

302

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

41

45

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

△3

受取利息及び受取配当金

△42

△42

支払利息

56

185

持分法による投資損益（△は益）

△547

△418

売上債権の増減額（△は増加）

△2,026

858

未収入金の増減額（△は増加）

△485

△12

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,051

△3,445

仕入債務の増減額（△は減少）

1,126

△607

未払金の増減額（△は減少）

△403

△372

その他

158

2,835

小計

10,000

15,633

利息及び配当金の受取額

131

206

利息の支払額

△66

△191

法人税等の支払額

△3,033

△5,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,032

10,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,189

△11,138

有形固定資産の売却による収入

8

116

無形固定資産の取得による支出

△305

△634

投資有価証券の取得による支出

△23

△16

投資有価証券の売却による収入

8

57

その他

△20

△578

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,521

△12,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

646

△7,348

長期借入れによる収入

―

13,500

長期借入金の返済による支出

△1,488

△3,202

配当金の支払額

△1,095

△1,278

自己株式の取得による支出

△1

△0

その他

△322

△287

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,261

1,382

現金及び現金同等物に係る換算差額

325

548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,575

382

現金及び現金同等物の期首残高

8,803

11,379

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,379

※ 11,761