松田産業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,706 | 13,734 |
| 減価償却費 | 2,146 | 2,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | △88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 295 | 252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 41 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △42 |
| 支払利息 | 69 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △289 | △547 |
| 土地売却損益（△は益） | △336 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,045 | △2,026 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △328 | △485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,845 | △4,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,918 | 1,126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 489 | △403 |
| その他 | 597 | 158 |
| 小計 | 2,515 | 10,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 131 |
| 利息の支払額 | △70 | △66 |
| 法人税等の支払額 | △2,341 | △3,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185 | 7,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,466 | △2,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △133 | △305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 8 |
| その他 | △45 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,181 | △2,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,958 | 646 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,493 | △1,488 |
| 配当金の支払額 | △919 | △1,095 |
| 自己株式の取得による支出 | △400 | △1 |
| その他 | △384 | △322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261 | △2,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △113 | 325 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,848 | 2,575 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,652 | 8,803 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,803 | 11,379 |
