松田産業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,266 | 8,706 |
| 減価償却費 | 1,576 | 2,146 |
| 減損損失 | 118 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 33 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △32 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △33 |
| 支払利息 | 72 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △106 | △289 |
| 土地売却損益（△は益） | ― | △336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657 | △4,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △360 | △328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,373 | △6,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △343 | 1,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145 | 489 |
| その他 | 336 | 597 |
| 小計 | 1,158 | 2,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 82 |
| 利息の支払額 | △72 | △70 |
| 法人税等の支払額 | △1,564 | △2,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △422 | 185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,522 | △3,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △115 | △133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △45 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 4 |
| その他 | △23 | △45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,674 | △3,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,974 | 1,958 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △927 | △1,493 |
| 配当金の支払額 | △842 | △919 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △400 |
| その他 | △356 | △384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,848 | 261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | △113 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,835 | △2,848 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,816 | 11,652 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,652 | 8,803 |
