松田産業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,017 | 6,266 |
| 減価償却費 | 1,357 | 1,576 |
| 減損損失 | 77 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △45 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | △32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △45 |
| 支払利息 | 56 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △181 | △106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,929 | 657 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △214 | △360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △529 | △7,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | △343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139 | 145 |
| その他 | △70 | 336 |
| 小計 | 8,157 | 1,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 55 |
| 利息の支払額 | △55 | △72 |
| 法人税等の支払額 | △2,122 | △1,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,178 | △422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,118 | △2,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42 | △115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 30 |
| その他 | △17 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,166 | △2,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,335 | 3,974 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,363 | △927 |
| 配当金の支払額 | △763 | △842 |
| その他 | △246 | △356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,708 | 6,848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58 | 84 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244 | 3,835 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,571 | 7,816 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,816 | 11,652 |
