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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,017
6,266
減価償却費
1,357
1,576
減損損失
77
118
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△45
67
賞与引当金の増減額（△は減少）
55
99
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
75
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
5
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
△32
受取利息及び受取配当金
△35
支払利息
56
72
持分法による投資損益（△は益）
△181
△106
売上債権の増減額（△は増加）
1,929
657
未収入金の増減額（△は増加）
△214
△360
たな卸資産の増減額（△は増加）
△529
△7,373
仕入債務の増減額（△は減少）
582
△343
未払金の増減額（△は減少）
139
145
その他
△70
336
小計
8,157
1,158
利息及び配当金の受取額
198
利息の支払額
△55
△72
法人税等の支払額
△2,122
△1,564
6,178
△422
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,118
△2,522
有形固定資産の売却による収入
1
2
無形固定資産の取得による支出
△42
△115
投資有価証券の取得による支出
△11
投資有価証券の売却による収入
22
30
△17
△23
△2,166
△2,674
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,335
3,974
長期借入れによる収入
3,000
5,000
長期借入金の返済による支出
△1,363
△927
配当金の支払額
△763
△842
△246
△356
△3,708
6,848
現金及び現金同等物に係る換算差額
△58
84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
244
3,835
現金及び現金同等物の期首残高
7,571
7,816
現金及び現金同等物の期末残高
※ 7,816
※ 11,652
