松田産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,706

13,734

減価償却費

2,146

2,231

貸倒引当金の増減額（△は減少）

72

△88

賞与引当金の増減額（△は減少）

58

36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

295

252

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33

41

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

7

受取利息及び受取配当金

△33

△42

支払利息

69

56

持分法による投資損益（△は益）

△289

△547

土地売却損益（△は益）

△336

―

売上債権の増減額（△は増加）

△4,045

△2,026

未収入金の増減額（△は増加）

△328

△485

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,845

△4,051

仕入債務の増減額（△は減少）

1,918

1,126

未払金の増減額（△は減少）

489

△403

その他

597

158

小計

2,515

10,000

利息及び配当金の受取額

82

131

利息の支払額

△70

△66

法人税等の支払額

△2,341

△3,033

営業活動によるキャッシュ・フロー

185

7,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,466

△2,189

有形固定資産の売却による収入

472

8

無形固定資産の取得による支出

△133

△305

投資有価証券の取得による支出

△12

△23

投資有価証券の売却による収入

4

8

その他

△45

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,181

△2,521

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,958

646

長期借入れによる収入

1,500

―

長期借入金の返済による支出

△1,493

△1,488

配当金の支払額

△919

△1,095

自己株式の取得による支出

△400

△1

その他

△384

△322

財務活動によるキャッシュ・フロー

261

△2,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

△113

325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,848

2,575

現金及び現金同等物の期首残高

11,652

8,803

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,803

※ 11,379