松田産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,266

8,706

減価償却費

1,576

2,146

減損損失

118

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67

72

賞与引当金の増減額（△は減少）

99

58

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

75

295

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

33

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△32

6

受取利息及び受取配当金

△45

△33

支払利息

72

69

持分法による投資損益（△は益）

△106

△289

土地売却損益（△は益）

―

△336

売上債権の増減額（△は増加）

657

△4,045

未収入金の増減額（△は増加）

△360

△328

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,373

△6,845

仕入債務の増減額（△は減少）

△343

1,918

未払金の増減額（△は減少）

145

489

その他

336

597

小計

1,158

2,515

利息及び配当金の受取額

55

82

利息の支払額

△72

△70

法人税等の支払額

△1,564

△2,341

営業活動によるキャッシュ・フロー

△422

185

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,522

△3,466

有形固定資産の売却による収入

2

472

無形固定資産の取得による支出

△115

△133

投資有価証券の取得による支出

△45

△12

投資有価証券の売却による収入

30

4

その他

△23

△45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,674

△3,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,974

1,958

長期借入れによる収入

5,000

1,500

長期借入金の返済による支出

△927

△1,493

配当金の支払額

△842

△919

自己株式の取得による支出

△0

△400

その他

△356

△384

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,848

261

現金及び現金同等物に係る換算差額

84

△113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,835

△2,848

現金及び現金同等物の期首残高

7,816

11,652

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,652

※ 8,803