松田産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,104

5,017

減価償却費

1,409

1,357

減損損失

38

77

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△45

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50

16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38

0

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

4

受取利息及び受取配当金

△34

△35

支払利息

49

56

持分法による投資損益（△は益）

△412

△181

売上債権の増減額（△は増加）

△2,419

1,929

未収入金の増減額（△は増加）

△344

△214

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,649

△529

仕入債務の増減額（△は減少）

△712

582

未払金の増減額（△は減少）

△13

139

その他

108

△70

小計

225

8,157

利息及び配当金の受取額

311

198

利息の支払額

△49

△55

法人税等の支払額

△970

△2,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

△483

6,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,074

△2,118

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△43

△42

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

投資有価証券の売却による収入

0

22

その他

△134

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,262

△2,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,430

△4,335

長期借入れによる収入

-

3,000

長期借入金の返済による支出

△994

△1,363

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△737

△763

その他

△191

△245

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,506

△3,708

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

△58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

787

244

現金及び現金同等物の期首残高

6,784

7,571

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,571

※ 7,816