松田産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,551

13,523

減価償却費

2,483

2,894

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

364

234

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

24

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

10

受取利息及び受取配当金

△48

△58

支払利息

193

375

持分法による投資損益（△は益）

△850

△1,089

売上債権の増減額（△は増加）

△6,231

△1,458

未収入金の増減額（△は増加）

76

572

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,565

△12,148

仕入債務の増減額（△は減少）

1,364

3,417

未払金の増減額（△は減少）

241

△568

その他

1,026

△1,210

小計

6,611

4,670

利息及び配当金の受取額

174

314

利息の支払額

△149

△373

法人税等の支払額

△4,802

△2,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,833

2,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,530

△3,605

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形固定資産の取得による支出

△1,243

△473

投資有価証券の取得による支出

△14

△10

投資有価証券の売却による収入

61

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △2,124

その他

△228

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,956

△6,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,246

△3,878

長期借入れによる収入

－

10,100

長期借入金の返済による支出

△3,102

△4,080

配当金の支払額

△1,432

△1,684

自己株式の取得による支出

△400

△0

その他

△226

△245

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,084

210

現金及び現金同等物に係る換算差額

725

470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,687

△3,020

現金及び現金同等物の期首残高

11,761

14,449

現金及び現金同等物の期末残高

 14,449

 11,428