松田産業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,551 | 13,523 |
| 減価償却費 | 2,483 | 2,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △27 | △8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 364 | 234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 24 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △58 |
| 支払利息 | 193 | 375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △850 | △1,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,231 | △1,458 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76 | 572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,565 | △12,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,364 | 3,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 241 | △568 |
| その他 | 1,026 | △1,210 |
| 小計 | 6,611 | 4,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 314 |
| 利息の支払額 | △149 | △373 |
| 法人税等の支払額 | △4,802 | △2,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,833 | 2,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,530 | △3,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,243 | △473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △2,124 |
| その他 | △228 | △32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,956 | △6,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,246 | △3,878 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,102 | △4,080 |
| 配当金の支払額 | △1,432 | △1,684 |
| 自己株式の取得による支出 | △400 | △0 |
| その他 | △226 | △245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,084 | 210 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 725 | 470 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,687 | △3,020 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,761 | 14,449 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,449 | 11,428 |
