松田産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,975

10,551

減価償却費

2,315

2,483

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

302

364

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

45

0

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

1

受取利息及び受取配当金

△42

△48

支払利息

185

193

持分法による投資損益（△は益）

△418

△850

売上債権の増減額（△は増加）

858

△6,231

未収入金の増減額（△は増加）

△12

76

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,445

△2,565

仕入債務の増減額（△は減少）

△607

1,364

未払金の増減額（△は減少）

△372

241

その他

2,835

1,026

小計

15,633

6,611

利息及び配当金の受取額

206

174

利息の支払額

△191

△149

法人税等の支払額

△5,002

△4,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,646

1,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,138

△6,530

有形固定資産の売却による収入

116

0

無形固定資産の取得による支出

△634

△1,243

投資有価証券の取得による支出

△16

△14

投資有価証券の売却による収入

57

61

その他

△578

△228

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,194

△7,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,348

13,246

長期借入れによる収入

13,500

－

長期借入金の返済による支出

△3,202

△3,102

配当金の支払額

△1,278

△1,432

自己株式の取得による支出

△0

△400

その他

△287

△226

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,382

8,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

548

725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

382

2,687

現金及び現金同等物の期首残高

11,379

11,761

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,761

※ 14,449