パリミキホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△706

907

減価償却費及びその他の償却費

883

894

減損損失

801

434

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

11

関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）

9

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

188

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△56

－

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△3

7

受取利息及び受取配当金

△73

△69

支払利息

11

13

為替差損益（△は益）

△319

△51

有形固定資産除売却損益（△は益）

91

48

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

－

助成金収入

△77

△15

その他の特別損益（△は益）

－

△191

売上債権の増減額（△は増加）

15

△77

棚卸資産の増減額（△は増加）

790

471

その他の資産の増減額（△は増加）

△75

△232

仕入債務の増減額（△は減少）

△159

54

その他の負債の増減額（△は減少）

309

557

その他

33

10

小計

1,630

2,787

利息及び配当金の受取額

73

69

利息の支払額

△11

△13

法人税等の支払額

△258

△251

助成金の受取額

77

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,512

2,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△241

△165

定期預金の払戻による収入

2,503

31

有形固定資産の取得による支出

△1,607

△1,618

無形固定資産の取得による支出

△359

△136

投資有価証券の取得による支出

△5

△1

投資有価証券の売却による収入

33

－

長期貸付けによる支出

△4

△34

長期貸付金の回収による収入

9

29

敷金及び保証金の差入による支出

△119

△167

敷金及び保証金の回収による収入

305

252

建設協力金の回収による収入

15

25

その他

△199

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

330

△1,776

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△164

△148

長期借入金の返済による支出

△3,012

－

配当金の支払額

△305

△305

その他

△36

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,518

△487

現金及び現金同等物に係る換算差額

160

237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,514

581

現金及び現金同等物の期首残高

11,290

9,776

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

50

現金及び現金同等物の期末残高

9,776

10,408