パリミキホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

291

△706

減価償却費及びその他の償却費

787

883

減損損失

484

801

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

△18

関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）

9

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

188

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

△56

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

2

△3

受取利息及び受取配当金

△54

△73

支払利息

20

11

為替差損益（△は益）

△337

△319

有形固定資産除売却損益（△は益）

△67

91

投資有価証券売却損益（△は益）

△102

△12

助成金収入

△267

△77

その他の特別損益（△は益）

1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△62

15

棚卸資産の増減額（△は増加）

840

790

その他の資産の増減額（△は増加）

△86

△75

仕入債務の増減額（△は減少）

△2

△159

その他の負債の増減額（△は減少）

144

309

その他

29

33

小計

1,615

1,630

利息及び配当金の受取額

54

73

利息の支払額

△20

△11

法人税等の支払額

△335

△258

助成金の受取額

267

77

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,581

1,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47

△241

定期預金の払戻による収入

272

2,503

有形固定資産の取得による支出

△1,799

△1,607

無形固定資産の取得による支出

△230

△359

投資有価証券の取得による支出

△7

△5

投資有価証券の売却による収入

624

33

長期貸付けによる支出

△45

△4

長期貸付金の回収による収入

54

9

敷金及び保証金の差入による支出

△190

△119

敷金及び保証金の回収による収入

317

305

建設協力金の回収による収入

16

15

その他

232

△199

投資活動によるキャッシュ・フロー

△803

330

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,913

△164

長期借入金の返済による支出

△12

△3,012

長期借入れによる収入

3,000

－

配当金の支払額

△408

△305

その他

△11

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△345

△3,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

444

△1,514

現金及び現金同等物の期首残高

10,846

11,290

現金及び現金同等物の期末残高

11,290

9,776