パリミキホールディングス

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パリミキホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△178	291
減価償却費及びその他の償却費	903	787
減損損失	771	484
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	21
関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）	△27	9
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5	△33
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	△4
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△1	2
受取利息及び受取配当金	△58	△54
支払利息	28	20
為替差損益（△は益）	247	△337
持分法による投資損益（△は益）	13	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	54	△67
投資有価証券売却損益（△は益）	△57	△102
持分変動損益（△は益）	△7	－
助成金収入	－	△267
その他の特別損益（△は益）	△158	1
売上債権の増減額（△は増加）	626	△62
たな卸資産の増減額（△は増加）	557	840
その他の資産の増減額（△は増加）	△25	△86
仕入債務の増減額（△は減少）	△160	△2
その他の負債の増減額（△は減少）	△364	144
その他	△50	29
小計	2,120	1,615
利息及び配当金の受取額	58	54
利息の支払額	△28	△20
法人税等の支払額	△418	△335
助成金の受取額	－	267
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,732	1,581
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△106	△47
定期預金の払戻による収入	1,202	272
有形固定資産の取得による支出	△1,771	△1,799
無形固定資産の取得による支出	△71	△230
投資有価証券の取得による支出	△36	△7
投資有価証券の売却による収入	57	624
長期貸付けによる支出	△61	△45
長期貸付金の回収による収入	19	54
敷金及び保証金の差入による支出	△158	△190
敷金及び保証金の回収による収入	435	317
建設協力金の回収による収入	21	16
その他	568	232
投資活動によるキャッシュ・フロー	99	△803


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△82	△2,913
長期借入金の返済による支出	△508	△12
長期借入れによる収入	－	3,000
配当金の支払額	△610	△408
その他	△76	△11
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,277	△345
現金及び現金同等物に係る換算差額	△15	12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	538	444
現金及び現金同等物の期首残高	10,304	10,846
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3	－
現金及び現金同等物の期末残高	10,846	11,290