パリミキホールディングス

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パリミキホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△880	△178
減価償却費及びその他の償却費	1,032	903
減損損失	968	771
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14	6
関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）	20	△27
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	△5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△3	6
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	15	△1
受取利息及び受取配当金	△60	△58
支払利息	35	28
為替差損益（△は益）	59	247
持分法による投資損益（△は益）	－	13
有形固定資産除売却損益（△は益）	67	54
投資有価証券売却損益（△は益）	0	△57
持分変動損益（△は益）	－	△7
その他の特別損益（△は益）	39	△158
売上債権の増減額（△は増加）	130	626
たな卸資産の増減額（△は増加）	592	557
その他の資産の増減額（△は増加）	47	△25
仕入債務の増減額（△は減少）	△193	△160
その他の負債の増減額（△は減少）	△74	△364
その他	44	△50
小計	1,832	2,120
利息及び配当金の受取額	60	58
利息の支払額	△35	△28
法人税等の支払額	△541	△418
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,315	1,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△226	△106
定期預金の払戻による収入	500	1,202
有形固定資産の取得による支出	△1,104	△1,771
無形固定資産の取得による支出	△103	△71
投資有価証券の取得による支出	△7	△36
投資有価証券の売却による収入	0	57
長期貸付けによる支出	△60	△61
長期貸付金の回収による収入	24	19
敷金及び保証金の差入による支出	△140	△158
敷金及び保証金の回収による収入	412	435
建設協力金の回収による収入	17	21
その他	△142	568
投資活動によるキャッシュ・フロー	△830	99


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△578	△82
長期借入金の返済による支出	△2	△508
配当金の支払額	△767	△610
その他	△56	△76
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,405	△1,277
現金及び現金同等物に係る換算差額	△50	△15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△971	538
現金及び現金同等物の期首残高	11,276	10,304
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	3
現金及び現金同等物の期末残高	10,304	10,846