パリミキホールディングス

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パリミキホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,023	△828
減価償却費及びその他の償却費	1,267	1,151
減損損失	160	997
貸倒引当金の増減額（△は減少）	67	37
関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）	19	33
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△26	12
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	60	36
受取利息及び受取配当金	△41	△45
支払利息	28	27
為替差損益（△は益）	53	37
持分法による投資損益（△は益）	263	52
投資事業組合運用損益（△は益）	△93	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	114	39
関係会社出資金評価損	3	12
投資有価証券売却損益（△は益）	53	△0
持分変動損益（△は益）	△40	－
その他の特別損益（△は益）	16	106
売上債権の増減額（△は増加）	△27	△327
たな卸資産の増減額（△は増加）	△414	454
その他の資産の増減額（△は増加）	92	157
仕入債務の増減額（△は減少）	120	△134
その他の負債の増減額（△は減少）	△353	337
その他	△4	△19
小計	290	2,139
利息及び配当金の受取額	41	61
利息の支払額	△28	△27
法人税等の支払額	△345	△185
営業活動によるキャッシュ・フロー	△42	1,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△152	△193
定期預金の払戻による収入	0	0
有形固定資産の取得による支出	△1,113	△895
無形固定資産の取得による支出	△147	△22
投資有価証券の取得による支出	△6	△7
投資有価証券の売却による収入	953	4
長期貸付けによる支出	△25	△28
長期貸付金の回収による収入	33	20
敷金及び保証金の差入による支出	△288	△184
敷金及び保証金の回収による収入	493	516
建設協力金の回収による収入	56	22
その他	△92	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△290	△759


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	80	△13
長期借入れによる収入	56	－
長期借入金の返済による支出	△33	△530
配当金の支払額	△926	△866
非支配株主への配当金の支払額	－	△0
その他	△73	△210
財務活動によるキャッシュ・フロー	△896	△1,621
現金及び現金同等物に係る換算差額	△71	52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,300	△341
現金及び現金同等物の期首残高	12,890	11,617
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	26	－
現金及び現金同等物の期末残高	11,617	11,276