パリミキホールディングス

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パリミキホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△97	△1,023
減価償却費及びその他の償却費	1,242	1,267
減損損失	81	160
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△18	67
関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）	8	19
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	△7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△11	△26
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	80	60
受取利息及び受取配当金	△48	△41
支払利息	48	28
為替差損益（△は益）	183	53
持分法による投資損益（△は益）	－	263
投資事業組合運用損益（△は益）	－	△93
有形固定資産除売却損益（△は益）	51	114
関係会社出資金評価損	4	3
投資有価証券売却損益（△は益）	△34	53
持分変動損益（△は益）	－	△40
その他の特別損益（△は益）	42	16
売上債権の増減額（△は増加）	81	△27
たな卸資産の増減額（△は増加）	△391	△414
その他の資産の増減額（△は増加）	188	92
仕入債務の増減額（△は減少）	164	120
その他の負債の増減額（△は減少）	△218	△353
その他	33	△4
小計	1,391	290
利息及び配当金の受取額	46	41
利息の支払額	△48	△28
法人税等の支払額	△294	△345
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,095	△42
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△88	△152
定期預金の払戻による収入	60	0
有形固定資産の取得による支出	△844	△1,113
無形固定資産の取得による支出	△80	△147
投資有価証券の取得による支出	△2,360	△6
投資有価証券の売却による収入	1,567	953
長期貸付けによる支出	△136	△25
長期貸付金の回収による収入	307	33
敷金及び保証金の差入による支出	△67	△288
敷金及び保証金の回収による収入	579	493
建設協力金の回収による収入	72	56
その他	△372	△92
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,360	△290


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,833	80
長期借入れによる収入	500	56
長期借入金の返済による支出	△4,033	△33
配当金の支払額	△926	△926
非支配株主への配当金の支払額	△26	－
その他	△42	△73
財務活動によるキャッシュ・フロー	△694	△896
現金及び現金同等物に係る換算差額	△116	△71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,075	△1,300
現金及び現金同等物の期首残高	13,966	12,890
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	26
現金及び現金同等物の期末残高	12,890	11,617