パリミキホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,236

1,656

減価償却費及びその他の償却費

1,004

1,047

減損損失

296

290

新株予約権戻入益

－

△39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△113

△5

関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）

21

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

254

△131

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△1

1

受取利息及び受取配当金

△102

△167

支払利息

10

17

為替差損益（△は益）

△392

89

有形固定資産除売却損益（△は益）

49

△216

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△82

助成金収入

△1

－

その他の特別損益（△は益）

8

7

売上債権の増減額（△は増加）

△173

171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△93

△487

その他の資産の増減額（△は増加）

△104

△211

仕入債務の増減額（△は減少）

105

△189

その他の負債の増減額（△は減少）

344

114

その他

△24

△9

小計

3,324

1,875

利息及び配当金の受取額

102

167

利息の支払額

△10

△17

法人税等の支払額

△703

△764

助成金の受取額

1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,715

1,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△579

△252

定期預金の払戻による収入

10

1,179

有形固定資産の取得による支出

△1,485

△1,715

有形固定資産の売却による収入

－

426

無形固定資産の取得による支出

△187

△58

投資有価証券の取得による支出

△12

△501

投資有価証券の売却による収入

－

485

長期貸付けによる支出

△3

△0

長期貸付金の回収による収入

42

3

敷金及び保証金の差入による支出

△155

△263

敷金及び保証金の回収による収入

301

337

建設協力金の支払による支出

－

△42

建設協力金の回収による収入

25

9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

341

その他

△165

△127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,206

△178

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△220

2

長期借入れによる収入

－

200

長期借入金の返済による支出

－

△280

配当金の支払額

△304

△376

非支配株主への配当金の支払額

△30

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

106

11

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△62

その他

△30

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△479

△534

現金及び現金同等物に係る換算差額

176

112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

206

660

現金及び現金同等物の期首残高

10,408

10,614

現金及び現金同等物の期末残高

10,614

11,274