パリミキホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

907

2,236

減価償却費及びその他の償却費

894

1,004

減損損失

434

296

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△113

関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）

2

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

254

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

7

△1

受取利息及び受取配当金

△69

△102

支払利息

13

10

為替差損益（△は益）

△51

△392

有形固定資産除売却損益（△は益）

48

49

助成金収入

△15

△1

その他の特別損益（△は益）

△191

8

売上債権の増減額（△は増加）

△77

△173

棚卸資産の増減額（△は増加）

471

△93

その他の資産の増減額（△は増加）

△232

△104

仕入債務の増減額（△は減少）

54

105

その他の負債の増減額（△は減少）

557

344

その他

10

△24

小計

2,787

3,324

利息及び配当金の受取額

69

102

利息の支払額

△13

△10

法人税等の支払額

△251

△703

助成金の受取額

15

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,608

2,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△165

△579

定期預金の払戻による収入

31

10

有形固定資産の取得による支出

△1,618

△1,485

無形固定資産の取得による支出

△136

△187

投資有価証券の取得による支出

△1

△12

長期貸付けによる支出

△34

△3

長期貸付金の回収による収入

29

42

敷金及び保証金の差入による支出

△167

△155

敷金及び保証金の回収による収入

252

301

建設協力金の回収による収入

25

25

その他

9

△165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,776

△2,206

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△148

△220

配当金の支払額

△305

△304

非支配株主への配当金の支払額

－

△30

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

106

その他

△33

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△487

△479

現金及び現金同等物に係る換算差額

237

176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

581

206

現金及び現金同等物の期首残高

9,776

10,408

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

50

－

現金及び現金同等物の期末残高

10,408

10,614