良品計画

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,649

45,163

減価償却費

6,129

6,872

ソフトウエア投資等償却

1,674

2,126

のれん償却額

798

866

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34

△20

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

10

返品調整引当金の増減額（△は減少）

3

△1

受取利息及び受取配当金

△505

△577

支払利息

43

34

為替差損益（△は益）

△51

△263

投資有価証券売却損益（△は益）

△668

－

持分法による投資損益（△は益）

－

△8

固定資産除却損

237

329

減損損失

326

455

売上債権の増減額（△は増加）

△1,479

△1,143

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,893

△252

仕入債務の増減額（△は減少）

2,884

381

その他の資産の増減額（△は増加）

△904

△280

その他の負債の増減額（△は減少）

815

4,223

新株予約権

71

86

その他

186

376

小計

30,347

58,388

利息及び配当金の受取額

500

575

利息の支払額

△37

△28

法人税等の支払額

△11,067

△11,952

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,742

46,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△607

△1,138

定期預金の払戻による収入

56

692

有形固定資産の取得による支出

△8,468

△9,417

有価証券の取得による支出

△4,911

－

有価証券の売却による収入

4,936

－

店舗借地権及び敷金等の支出

△1,379

△1,353

店舗敷金等回収による収入

595

623

無形固定資産の取得による支出

△2,570

△3,203

投資有価証券の売却による収入

2,564

－

関係会社株式の取得による支出

－

△190

その他

△72

△304

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,856

△14,290

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,634

△2,552

長期借入れによる収入

－

1,651

長期借入金の返済による支出

△6,813

△7,961

非支配株主からの払込みによる収入

619

101

自己株式の売却による収入

1,062

454

自己株式の取得による支出

△4,475

△5,066

配当金の支払額

△7,261

△8,385

非支配株主への配当金の支払額

△127

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,361

△21,759

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,186

1,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,662

11,941

現金及び現金同等物の期首残高

41,050

35,388

現金及び現金同等物の期末残高

35,388

47,329