良品計画

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,003

26,494

減価償却費

3,530

4,076

ソフトウエア投資等償却

804

1,002

のれん償却額

14

771

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

48

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

7

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

13

△32

解約不能賃借契約損失引当金の増減額（△は減少）

△4

58

返品調整引当金の増減額（△は減少）

18

31

受取利息及び受取配当金

△369

△371

支払利息

20

35

為替差損益（△は益）

△156

△537

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△236

持分法による投資損益（△は益）

△424

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△3,540

－

固定資産除却損

311

192

減損損失

356

285

売上債権の増減額（△は増加）

1,178

△2,854

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,271

△12,400

仕入債務の増減額（△は減少）

487

7,338

その他の資産の増減額（△は増加）

△307

△1,457

その他の負債の増減額（△は減少）

641

876

新株予約権

65

65

その他

1

△183

小計

23,364

23,213

利息及び配当金の受取額

466

371

利息の支払額

△23

△34

法人税等の支払額

△8,690

△8,930

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,117

14,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△179

△2,068

定期預金の払戻による収入

126

13

有形固定資産の取得による支出

△10,474

△16,490

店舗借地権及び敷金等の支出

△1,275

△1,684

店舗敷金等回収による収入

1,111

1,430

無形固定資産の取得による支出

△1,346

△2,196

投資有価証券の売却による収入

－

1,206

関係会社株式の取得による支出

△609

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出

△4,917

－

その他

△277

△2,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,842

△22,193

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△280

4,271

長期借入れによる収入

1,150

11,500

長期借入金の返済による支出

－

△457

リース債務の返済による支出

△0

－

少数株主からの払込みによる収入

230

31

自己株式の売却による収入

0

447

自己株式の取得による支出

△3,026

△0

配当金の支払額

△3,458

△4,384

少数株主への配当金の支払額

－

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,385

11,377

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,714

1,660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,396

5,463

現金及び現金同等物の期首残高

31,397

25,001

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,001

※ 30,464