サンデー

（単位：千円）

前事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,699,251

1,126,171

減価償却費

1,016,665

1,041,112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

56,749

△22,815

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

33,222

△24,103

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△24,555

△16,936

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△4,234

△4,342

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,975

△18,327

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

34,784

△34,784

受取利息及び受取配当金

△7,333

△7,549

支払利息

53,600

47,476

投資有価証券評価損益（△は益）

－

4,915

固定資産売却損益（△は益）

15,838

△12,302

減損損失

115,469

2,481

店舗閉鎖損失

－

41,636

売上債権の増減額（△は増加）

△9,749

106,794

たな卸資産の増減額（△は増加）

304,388

458,732

仕入債務の増減額（△は減少）

183,001

△1,439,618

未払消費税等の増減額（△は減少）

180,936

△273,445

その他の資産の増減額（△は増加）

10,986

△9,714

その他の負債の増減額（△は減少）

212,576

△187,527

小計

3,867,582

777,822

利息及び配当金の受取額

3,024

3,079

利息の支払額

△53,357

△47,362

役員退職慰労金の支払額

－

△3,470

法人税等の支払額

△81,772

△924,031

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,735,476

△193,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△105,000

△105,000

定期預金の払戻による収入

105,000

105,000

有形固定資産の取得による支出

△770,737

△1,433,290

無形固定資産の取得による支出

△34,981

△16,925

有形固定資産の売却による収入

50,310

18,000

貸付けによる支出

△230,500

△1,900

貸付金の回収による収入

76,151

49,555

差入保証金の差入による支出

△223,175

△47,335

差入保証金の回収による収入

19,320

34,462

その他

△16,212

△3,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,129,824

△1,400,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,250,000

1,700,000

長期借入れによる収入

2,800,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,779,400

△2,851,400

自己株式の取得による支出

△101

△133

配当金の支払額

△107,181

△160,857

その他

△161,204

△159,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,497,887

1,528,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,764

△66,659

現金及び現金同等物の期首残高

775,415

883,180

現金及び現金同等物の期末残高

883,180

816,520