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サンデーのキャッシュフロー計算書（2018年2月期） - 株サーチ

サンデーのキャッシュフロー計算書

（2018年2月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2016年３月１日　至　2017年２月28日)	当事業年度 (自　2017年３月１日　至　2018年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	684,834	541,943
減価償却費	1,037,865	1,049,651
貸倒引当金の増減額（△は減少）	84	△60
賞与引当金の増減額（△は減少）	49,971	△103,095
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	31,002	△31,405
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△1,772	△7,891
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△3,804	△3,907
ポイント引当金の増減額（△は減少）	10,763	862
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	44,934
受取利息及び受取配当金	△6,050	△6,519
受取補償金	－	△167,936
支払利息	70,085	67,129
固定資産除却損	30,946	19,850
減損損失	63,994	145,859
売上債権の増減額（△は増加）	17,946	△12,395
たな卸資産の増減額（△は増加）	190,121	△496,841
仕入債務の増減額（△は減少）	△72,772	△66,296
未払消費税等の増減額（△は減少）	38,610	△158,463
その他の資産の増減額（△は増加）	53,959	△18,365
その他の負債の増減額（△は減少）	174,267	117,939
小計	2,370,052	914,992
利息及び配当金の受取額	2,855	3,203
利息の支払額	△69,717	△67,602
補償金の受取額	－	167,936
法人税等の支払額	△87,838	△451,870
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,215,352	566,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△105,000	△105,000
定期預金の払戻による収入	105,000	105,000
有価証券の取得による支出	△4,825	－
有価証券の売却による収入	4,000	－
有形固定資産の取得による支出	△1,024,364	△1,121,475
無形固定資産の取得による支出	△14,063	△12,480
貸付けによる支出	△210,000	△2,000
貸付金の回収による収入	89,335	72,594
差入保証金の差入による支出	△96,121	△90,960
差入保証金の回収による収入	14,826	19,144
その他	△24,964	△60,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,266,176	△1,195,978
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,380,000	△1,480,000
長期借入れによる収入	2,700,000	4,500,000
長期借入金の返済による支出	△2,008,516	△2,072,088
自己株式の取得による支出	△233	△182
配当金の支払額	△215,024	△107,577
その他	△129,370	△157,138
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,033,144	683,013
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△83,968	53,695
現金及び現金同等物の期首残高	585,042	501,073
現金及び現金同等物の期末残高	501,073	554,768