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サンデーのキャッシュフロー計算書

（2017年2月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)	当事業年度 (自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	379,279	684,834
減価償却費	841,041	1,037,865
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△90	84
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,039	49,971
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	△10,355	31,002
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△57,400	△1,772
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△1,864	△3,804
受取利息及び受取配当金	△11,264	△6,050
支払利息	70,733	70,085
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△1,989	10,763
固定資産除却損	－	30,946
減損損失	－	63,994
抱合せ株式消滅差損	116,304	－
売上債権の増減額（△は増加）	65,825	17,946
たな卸資産の増減額（△は増加）	73,111	190,121
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,155,099	△72,772
未払消費税等の増減額（△は減少）	△77,912	38,610
その他の資産の増減額（△は増加）	105,950	53,959
その他の負債の増減額（△は減少）	△145,509	174,267
小計	195,797	2,370,052
利息及び配当金の受取額	7,950	2,855
利息の支払額	△70,951	△69,717
補助金の受取額	22,379	－
法人税等の支払額	△261,405	△87,838
営業活動によるキャッシュ・フロー	△106,229	2,215,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△105,000	△105,000
定期預金の払戻による収入	105,000	105,000
有価証券の取得による支出	－	△4,825
有価証券の売却による収入	－	4,000
有形固定資産の取得による支出	△996,248	△1,024,364
無形固定資産の取得による支出	△30,015	△14,063
貸付けによる支出	△500	△210,000
貸付金の回収による収入	89,456	89,335
短期貸付けによる支出	△180,000	－
差入保証金の差入による支出	△7,798	△96,121
差入保証金の回収による収入	85,242	14,826
その他	△120,288	△24,964
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,160,151	△1,266,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,260,000	△1,380,000
長期借入れによる収入	1,600,000	2,700,000
長期借入金の返済による支出	△1,506,316	△2,008,516
自己株式の取得による支出	△187	△233
配当金の支払額	△161,638	△215,024
その他	△88,714	△129,370
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,103,143	△1,033,144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△163,238	△83,968
現金及び現金同等物の期首残高	520,066	585,042
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	228,213	－
現金及び現金同等物の期末残高	585,042	501,073