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サンデーのキャッシュフロー計算書

（2015年2月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,253,850	951,582
減価償却費	757,312	851,474
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△620	△8,781
賞与引当金の増減額（△は減少）	29,962	14,864
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	7,719	△1,109
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△41,204	△372,697
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	334,537
受取利息及び受取配当金	△9,764	△8,298
支払利息	60,265	68,537
固定資産売却損益（△は益）	△7,500	－
補助金の受取額	－	△22,379
保険金の受取額	△7,932	－
システム移行費用	－	10,684
固定資産除却損	6,070	19,371
災害損失	9,941	－
減損損失	－	64,000
賃貸借契約解約損	14,567	10,267
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△26,132	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△222	22,341
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△3,892	△3,606
売上債権の増減額（△は増加）	△33,713	△63,908
たな卸資産の増減額（△は増加）	△847,486	△756,128
仕入債務の増減額（△は減少）	1,023,223	414,387
未払消費税等の増減額（△は減少）	232,288	△32,588
その他の資産の増減額（△は増加）	△34,904	3,664
その他の負債の増減額（△は減少）	△234,743	△138,219
小計	2,147,086	1,357,996
利息及び配当金の受取額	5,694	4,593
利息の支払額	△59,404	△68,034
補助金収入	40,884	－
災害損失の支払額	△2,280	－
システム変更による支払額	－	△10,684
法人税等の支払額	△410,907	△621,233
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,721,072	662,636


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△105,000	△105,000
定期預金の払戻による収入	105,000	105,000
有形固定資産の取得による支出	△1,200,211	△1,535,740
有形固定資産の除却による支出	△1,861	－
有形固定資産の売却による収入	7,500	－
無形固定資産の取得による支出	△23,128	△41,895
投資有価証券の売却による収入	2,200	－
投資有価証券の取得による支出	－	△67
貸付けによる支出	△1,000	△1,700
貸付金の回収による収入	119,300	89,482
差入保証金の差入による支出	△8,556	△85,653
差入保証金の回収による収入	71,835	66,374
その他	△79,631	△93,032
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,113,552	△1,602,232
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△280,000	1,400,000
長期借入れによる収入	3,092,700	1,300,000
長期借入金の返済による支出	△3,155,416	△1,559,516
自己株式の取得による支出	△101	△196
配当金の支払額	△160,950	△161,068
その他	△17,071	△65,253
財務活動によるキャッシュ・フロー	△520,839	913,965
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	86,679	△25,630
現金及び現金同等物の期首残高	738,216	824,896
現金及び現金同等物の期末残高	※ 824,896	※ 799,265