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サンデーのキャッシュフロー計算書

（2024年2月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当事業年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	826,490	△126,661
減価償却費	1,059,139	1,034,910
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20	△20
賞与引当金の増減額（△は減少）	96,302	△150,746
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	△12,791	△17,215
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,672	639
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△3,808	△2,143
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	500
受取利息及び受取配当金	△7,324	△8,355
支払利息	44,577	42,662
減損損失	116,107	583,020
売上債権の増減額（△は増加）	△98,640	△5,072
棚卸資産の増減額（△は増加）	△450,440	△863,876
仕入債務の増減額（△は減少）	△392,977	△162,237
未払消費税等の増減額（△は減少）	△145,941	146,881
その他の資産の増減額（△は増加）	△233,088	129,357
その他の負債の増減額（△は減少）	196,490	4,219
小計	996,747	605,862
利息及び配当金の受取額	3,364	3,583
利息の支払額	△44,397	△42,191
法人税等の支払額	△179,490	△396,474
営業活動によるキャッシュ・フロー	776,223	170,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△105,000	△105,000
定期預金の払戻による収入	105,000	105,000
有形固定資産の取得による支出	△1,659,763	△1,391,330
無形固定資産の取得による支出	△42,708	△14,610
貸付けによる支出	△7,000	△123,000
貸付金の回収による収入	74,395	31,598
差入保証金の差入による支出	△40,055	△22,435
差入保証金の回収による収入	36,267	19,808
その他	△18,487	△10,789
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,657,351	△1,510,757
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,200,000	1,760,000
長期借入れによる収入	2,300,000	2,000,000
長期借入金の返済による支出	△2,627,100	△2,263,500
自己株式の取得による支出	△43	△38
配当金の支払額	△161,029	△161,178
その他	△119,609	△95,079
財務活動によるキャッシュ・フロー	592,217	1,240,202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△288,910	△99,774
現金及び現金同等物の期首残高	816,520	527,610
現金及び現金同等物の期末残高	※ 527,610	※ 427,835