サンデー

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サンデーのキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当事業年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△126,661	△1,552,848
減価償却費	1,034,910	923,220
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△20	△20
賞与引当金の増減額（△は減少）	△150,746	△117,688
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	△17,215	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	639	△4,290
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△2,143	△2,204
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	500	3,021
受取利息及び受取配当金	△8,355	△9,184
支払利息	42,662	67,862
固定資産売却損益（△は益）	－	△1,593
減損損失	583,020	1,278,655
店舗閉鎖損失	－	10,004
売上債権の増減額（△は増加）	△5,072	△25,670
棚卸資産の増減額（△は増加）	△863,876	253,263
仕入債務の増減額（△は減少）	△162,237	△851,286
未払消費税等の増減額（△は減少）	146,881	113,950
その他の資産の増減額（△は増加）	129,357	39,025
その他の負債の増減額（△は減少）	4,219	△51,545
小計	605,862	72,673
利息及び配当金の受取額	3,583	4,577
利息の支払額	△42,191	△66,765
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△396,474	97,164
営業活動によるキャッシュ・フロー	170,780	107,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△105,000	△105,000
定期預金の払戻による収入	105,000	105,000
有形固定資産の取得による支出	△1,391,330	△672,560
無形固定資産の取得による支出	△14,610	△20,205
貸付けによる支出	△123,000	－
貸付金の回収による収入	31,598	31,211
差入保証金の差入による支出	△22,435	△23,093
差入保証金の回収による収入	19,808	136,615
その他	△10,789	△3,176
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,510,757	△551,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,760,000	340,000
長期借入れによる収入	2,000,000	3,000,000
長期借入金の返済による支出	△2,263,500	△2,577,000
自己株式の取得による支出	△38	△52
配当金の支払額	△161,178	△215,096
その他	△95,079	△59,344
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,240,202	488,507
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△99,774	44,949
現金及び現金同等物の期首残高	527,610	427,835
現金及び現金同等物の期末残高	※ 427,835	※ 472,784