ナガイレーベン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,468,213

4,671,726

減価償却費

283,062

272,644

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△912

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,708

△3,294

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,570

3,520

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,333

△12,866

受取利息及び受取配当金

△26,520

△10,517

投資有価証券売却損益（△は益）

△338,068

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△286

16

有形固定資産除却損

10,108

1,446

為替差損益（△は益）

△14,449

△3,298

売上債権の増減額（△は増加）

△478,605

67,213

棚卸資産の増減額（△は増加）

△270,899

△1,173,575

仕入債務の増減額（△は減少）

317,263

△1,481

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,926

△298,657

その他

69,996

△89,812

小計

4,997,920

3,423,036

利息及び配当金の受取額

28,817

10,422

法人税等の支払額

△1,584,129

△1,620,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,442,608

1,812,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25,100,000

△20,500,000

定期預金の払戻による収入

24,200,000

24,200,000

有形固定資産の取得による支出

△94,162

△258,804

有形固定資産の売却による収入

22,361

－

無形固定資産の取得による支出

△21,397

△25,626

投資有価証券の取得による支出

△1,700

△2,225

投資有価証券の売却による収入

527,572

－

貸付けによる支出

△4,521

－

貸付金の回収による収入

3,265

3,705

その他

△2,849

798

投資活動によるキャッシュ・フロー

△471,431

3,417,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,231,507

△373,468

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

－

△626,600

配当金の支払額

△1,971,193

△1,935,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,202,701

△2,935,464

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,088

3,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△218,436

2,298,358

現金及び現金同等物の期首残高

5,679,086

5,460,650

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,460,650

※ 7,759,008