ナガイレーベン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,030,193

5,288,785

減価償却費

334,008

316,292

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,301

△245

賞与引当金の増減額（△は減少）

△828

581

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,350

3,430

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,523

△24,514

受取利息及び受取配当金

△14,684

△19,668

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,278

－

有形固定資産売却損益（△は益）

7,359

△354

有形固定資産除却損

5,684

17,884

為替差損益（△は益）

△4,988

△10,501

売上債権の増減額（△は増加）

△218,892

890,438

たな卸資産の増減額（△は増加）

△151,995

16,510

仕入債務の増減額（△は減少）

140,780

△302,028

未払消費税等の増減額（△は減少）

88,074

△87,747

その他

△67,668

68,699

小計

5,140,333

6,157,562

利息及び配当金の受取額

15,072

17,111

法人税等の支払額

△1,520,774

△1,725,730

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,634,632

4,448,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19,700,000

△22,700,000

定期預金の払戻による収入

20,400,000

19,700,000

有形固定資産の取得による支出

△145,571

△238,591

有形固定資産の売却による収入

16,159

580

無形固定資産の取得による支出

△32,141

△10,192

投資有価証券の取得による支出

△1,355

△1,370

投資有価証券の売却による収入

35,362

－

貸付金の回収による収入

2,887

2,852

その他

284

△9,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

575,624

△3,255,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,031,396

△226

配当金の支払額

△1,994,649

△1,971,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,026,045

△1,971,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,004

10,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,189,215

△767,891

現金及び現金同等物の期首残高

5,257,761

6,446,977

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,446,977

※ 5,679,086