ナガイレーベン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,988,378

5,030,193

減価償却費

337,453

334,008

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,501

△1,301

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,070

△828

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△175,390

3,350

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,999

2,523

受取利息及び受取配当金

△14,923

△14,684

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,936

△11,278

有形固定資産売却損益（△は益）

△758

7,359

有形固定資産除却損

3,653

5,684

減損損失

9,590

－

為替差損益（△は益）

5,871

△4,988

売上債権の増減額（△は増加）

△519,905

△218,892

たな卸資産の増減額（△は増加）

△93,082

△151,995

仕入債務の増減額（△は減少）

27,512

140,780

未払消費税等の増減額（△は減少）

96,580

88,074

その他

369,961

△67,668

小計

5,033,578

5,140,333

利息及び配当金の受取額

15,093

15,072

法人税等の支払額

△1,615,395

△1,520,774

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,433,275

3,634,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19,900,000

△19,700,000

定期預金の払戻による収入

18,500,000

20,400,000

有形固定資産の取得による支出

△231,490

△145,571

有形固定資産の売却による収入

2,812

16,159

無形固定資産の取得による支出

△4,368

△32,141

投資有価証券の取得による支出

△1,341

△1,355

投資有価証券の売却による収入

42,336

35,362

貸付けによる支出

△8,438

－

貸付金の回収による収入

－

2,887

その他

△4,562

284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,605,053

575,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△197

△1,031,396

配当金の支払額

△1,994,702

△1,994,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,994,899

△3,026,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,950

5,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△172,627

1,189,215

現金及び現金同等物の期首残高

5,430,389

5,257,761

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,257,761

※ 6,446,977