ナガイレーベン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

当連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,338,332

4,988,378

減価償却費

289,256

337,453

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

2,501

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,008

2,070

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,300

△175,390

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,349

3,999

受取利息及び受取配当金

△14,709

△14,923

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9,936

有形固定資産売却損益（△は益）

37

△758

有形固定資産除却損

168

3,653

減損損失

－

9,590

為替差損益（△は益）

1,906

5,871

売上債権の増減額（△は増加）

271,603

△519,905

たな卸資産の増減額（△は増加）

△74,797

△93,082

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,202

27,512

未払消費税等の増減額（△は減少）

△86,904

96,580

その他

△34,237

369,961

小計

5,685,487

5,033,578

利息及び配当金の受取額

15,022

15,093

法人税等の支払額

△1,690,835

△1,615,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,009,674

3,433,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,500,000

△19,900,000

定期預金の払戻による収入

18,100,000

18,500,000

有形固定資産の取得による支出

△878,913

△231,490

有形固定資産の売却による収入

663

2,812

無形固定資産の取得による支出

△10,454

△4,368

投資有価証券の取得による支出

△1,331

△1,341

投資有価証券の売却による収入

10,000

42,336

貸付けによる支出

－

△8,438

貸付金の回収による収入

42,536

－

その他

△6,612

△4,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,244,112

△1,605,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△197

配当金の支払額

△1,994,420

△1,994,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,994,420

△1,994,899

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,756

△5,950

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

768,384

△172,627

現金及び現金同等物の期首残高

4,662,005

5,430,389

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,430,389

※ 5,257,761